씨아이에스 상승 호재 정리 및 정밀 분석

안녕하세요 벨카입니다. 시간외 거래대금과 함께 상한가로 마감한 종목인 씨아이에스에 대해서 상승 사유와 함께 분석을 해보도록 하겠습니다. 

 

씨아이에스 상승호재

2차 전지 전극 공정 장비 기업은 씨아이에스가 경영권을 매각한다는 이야기가 나오면서 인수에 관심을 보이는 기업들이 각축전 양상을 띠고 있다는 내용을 포함한 기사입니다. 전기차 배터리 사업의 경쟁력을 높이는데 적극적인 LG와 한화, LS, 코오롱, 만도 등도 인수전에 뛰어들 채비를 한 것으로 보인다고 설명이 되어있습니다.

 

투자 은행 업계에 따르면, 씨아이에스의 매각 주간사인 KB증권은 이달 30일 입찰을 실시할 계획이라고 하며, 지난달에 원매자를 대상으로 추가 투자설명서(IM)를 배포했으며, 매각 대상은 최대주주인 SBI인베스트먼트와 ST리더스프라이빗에쿼티 보유 지분, 기존 대주주였던 김수하 대표 주식 일부를 포함한 지분 총 26%입니다. 매각은 경쟁 입찰방식으로 진행되고, 경영권 프리미엄을 포함한 매각가는 3,000억 원으로 거론되고 있으며, 씨아이에스의 시가총액은 약 1조 원에 달하고 있습니다.

하지만 씨아이에스 공시에는 매각 추진에 대한 내용이 미확정이라고 공시가 나와있는 상황입니다. 하지만 대부분이 미확정이라고 공시하고 실제로 추진하는 경우가 많아서 공시내용을 보고 매각추진에 대해서 판단을 하기에는 무리가 있어 보입니다.

씨아이에스 기업분석

씨아이에스는 2차 전지 전극공정 설비사업과 종속회사 씨아이솔리드에서 황물계 고체 전해질 사업, 전고체전지 제조 장비 사업을 영위하고 있습니다.

씨아이에스의 공장 및 용지 현황을 사업보고서 내용에 나와있습니다. 제1공장부터 제3공장까지는 대구에 위치해 있습니다.

씨아이에스의 주요 제품 중 대부분을 차지하는 것은 Calender와 Coater로서 매출의 대부분을 차지하고 있습니다.

 

Calender는 압력을 가하는 롤프레스로서 극판의 밀도 치밀화를 용도로 된 장비를 생산하고 있습니다.

Coater는 황물질, 바인더, 도전재 등의 혼합 슬러리를 일정 두께로 도포 건조를 하는 장비를 생산하고 있습니다.

 

씨아이에스 생산능력 및 생산실적

씨아이에스의 생산능력 및 생산실적을 보시면 40% 채 안 되는 가동률로서 케파의 효율성이 안 나오고 있는 상황으로 보이고 있습니다.

 

씨아이에스 지분율

지바이홀딩스가 보유지분을 22.88% 보유하고 있으며, 대표이사인 김수하 대표는 약 4.97% 정도 보유지분을 가지고 있어서 경영경 운영에는 어려움이 있을 거라고 생각이 듭니다.

 

씨아이에스 차트

씨아이에스 일봉 차트를 보시면 바닥권을 다지고 상승추세를 만들려는 모습을 보이고 있습니다. 이미 시간 외 거래에서 상한가로 마감을 했기 때문에 17,100원까지 올랐다고 보시면 되고, 오늘 거래대금이 전고점의 거래대금을 돌파한다면 새로운 상승파동을 이어갈 수도 있을 수도 있습니다. 하지만 대주주의 보유지분이 부족한 점, 최근 실적 약화, 케파 가동률 부족 등의 이유로 기업의 가치는 부족한 상태로 판단이 되고 있습니다. 

 

이상으로 씨아이에스 상승 호재 및 분석을 마치도록 하겠습니다!